• Cura la programmazione dei fabbisogni finanziari e la definizione modalità di copertura.
• Cura la Pianifcazione fnanziaria.
• Effettua l'analisi finanziaria nel processo di valutazione dei progetti.
• Gestisce la tesoreria centralizzata e quella periferica relativa ad incassi e pagamenti.
• Effettua il monitoraggio della situazione finanziaria.
• Cura i rapporti con gli Isttuti di credito, la gestione ed ottimizzazione dei conti correnti bancari, delle fdejussioni e delle garanzie attive e passive.
• Assicura la gestione del rischio di cambio.

Jacopo Maria Cerreti

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